| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 107.00 | 3 560.00 | 4 547.00 | 8 107.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 208.00 | 40 842.00 | 12 366.00 | 53 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 015.00 | 20 386.00 | 34 629.00 | 55 015.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 082.00 | 64 788.00 | 319 294.00 | 384 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 564.00 | 20 175.00 | 455 389.00 | 475 564.00 |
BZ Autres créances | 27 444.00 | | 27 444.00 | 27 444.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 474 537.00 | | 474 537.00 | 474 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
CF Disponibilités | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 948.00 | 20 175.00 | 981 773.00 | 1 001 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 030.00 | 84 963.00 | 1 301 068.00 | 1 386 030.00 |
CU Autres participations | 258 813.00 | | 258 813.00 | 258 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 650.00 | 62 250.00 | | 73 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 884.00 | 176 230.00 | | 650 884.00 |
DH Report à nouveau | -47 458.00 | -40 641.00 | | -47 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 833.00 | -6 817.00 | | 8 833.00 |
DL TOTAL (I) | 685 909.00 | 191 021.00 | | 685 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 141.00 | 40 632.00 | | 112 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 293.00 | 83 111.00 | | 127 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 936.00 | 43 560.00 | | 124 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 928.00 | 99 859.00 | | 113 928.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 134.00 | 183 359.00 | | 136 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 159.00 | 451 248.00 | | 615 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 068.00 | 642 269.00 | | 1 301 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 451 248.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 127 293.00 | | | 127 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 200.00 | 287 525.00 | 451 724.00 | 164 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 200.00 | 287 525.00 | 451 724.00 | 164 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 970.00 | 2 830.00 | | 7 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 970.00 | 2 830.00 | | 7 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 970.00 | -2 830.00 | | -7 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 822.00 | 425 662.00 | | 451 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 989.00 | 432 480.00 | | 442 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 833.00 | -6 817.00 | | 8 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 771.00 | | 76 311.00 | 307 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 557.00 | | 4 550.00 | 3 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 208.00 | | | 53 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 390.00 | | 625.00 | 54 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 616.00 | | 71 136.00 | 196 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 673.00 | 10 114.00 | | 54 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 557.00 | 3.00 | | 3 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 392.00 | 3 450.00 | | 37 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 724.00 | 6 661.00 | | 13 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 580.00 | 118 580.00 | | 118 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 936.00 | 124 936.00 | | 124 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 134.00 | 136 134.00 | | 136 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
UX Autres créances clients | 475 564.00 | 475 564.00 | | 475 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VC Groupe et associés | 475 159.00 | 475 159.00 | | 475 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 141.00 | 112 141.00 | | 112 141.00 |
VI Groupe et associés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 270.00 | | | 80 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VP Divers | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 061.00 | 986 468.00 | 8 593.00 | 995 061.00 |
VW T.V.A. | 101 837.00 | 101 837.00 | | 101 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 159.00 | 615 159.00 | | 615 159.00 |