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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 581 854.00 | 1 535.00 | 580 319.00 | 581 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 581 854.00 | 1 535.00 | 580 319.00 | 581 854.00 |
072 Créances – Autres | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 097 008.00 | | 1 097 008.00 | 1 097 008.00 |
084 Disponibilités | 201 301.00 | | 201 301.00 | 201 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 304 189.00 | | 1 304 189.00 | 1 304 189.00 |
110 Total général Actif | 1 886 043.00 | 1 535.00 | 1 884 508.00 | 1 886 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 721.00 | |
134 Report à nouveau | | | 249 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 487 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 757 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 884 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 521 295.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 064 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 001.00 | 60 000.00 | | 30 001.00 |
242 Autres charges externes. | 128 631.00 | 32 103.00 | | 128 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 880.00 | 491.00 | | 5 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 500.00 | 5 000.00 | | 41 500.00 |
252 Charges sociales | 14 738.00 | 2 192.00 | | 14 738.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 230.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 751.00 | 40 016.00 | | 190 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -160 750.00 | 19 984.00 | | -160 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 064 120.00 | | | 2 064 120.00 |
294 Charges financières | | 1 535.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | 2 773.00 | | 5 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 487 707.00 | 15 676.00 | | 1 487 707.00 |