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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
AH Fonds commercial | 334 792.00 | | 334 792.00 | 334 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532 380.00 | 1 501 704.00 | 30 676.00 | 1 532 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 152.00 | 1 556 785.00 | 460 368.00 | 2 017 152.00 |
BT Marchandises | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BZ Autres créances | 530 311.00 | | 530 311.00 | 530 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 152.00 | | 183 152.00 | 183 152.00 |
CF Disponibilités | 180 082.00 | | 180 082.00 | 180 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 223.00 | | 900 223.00 | 900 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 375.00 | 1 556 785.00 | 1 360 590.00 | 2 917 375.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 445.00 | 93 445.00 | | 93 445.00 |
DH Report à nouveau | 380 857.00 | 277 938.00 | | 380 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 216.00 | 102 919.00 | | 161 216.00 |
DL TOTAL (I) | 644 319.00 | 483 103.00 | | 644 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 081.00 | 415 193.00 | | 231 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 568.00 | 246 090.00 | | 247 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 615.00 | 44 780.00 | | 31 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 099.00 | 116 732.00 | | 198 099.00 |
EA Autres dettes | 7 909.00 | 7 866.00 | | 7 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 272.00 | 830 661.00 | | 716 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 590.00 | 1 313 763.00 | | 1 360 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 363.00 | 596 930.00 | | 687 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 152.00 | | | 2 017 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 017 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 549 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 991.00 | | | 372 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 261.00 | | | 1 549 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 515.00 | 79 270.00 | | 1 477 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 199.00 | | | 38 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 316.00 | 79 270.00 | | 1 439 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 169.00 | 109 169.00 | | 109 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 758.00 | 30 758.00 | | 30 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VB T. V. A. | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VC Groupe et associés | 501 878.00 | 501 878.00 | | 501 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 023.00 | 180 138.00 | 50 885.00 | 231 023.00 |
VI Groupe et associés | 237 431.00 | 237 431.00 | | 237 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 200.00 | | | 179 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 693.00 | 536 693.00 | 90 000.00 | 626 693.00 |
VW T.V.A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 272.00 | 665 387.00 | 50 885.00 | 716 272.00 |