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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 398.00 | 24 269.00 | 1 128.00 | 25 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 467.00 | 118 681.00 | 17 786.00 | 136 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 325.00 | 146 857.00 | 33 467.00 | 180 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
BZ Autres créances | 95 844.00 | | 95 844.00 | 95 844.00 |
CF Disponibilités | 125 912.00 | | 125 912.00 | 125 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 806.00 | | 251 806.00 | 251 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 131.00 | 146 857.00 | 285 273.00 | 432 131.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 399.00 | 115 399.00 | | 115 399.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 165.00 | 42 614.00 | | 45 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 378.00 | 462.00 | | 378.00 |
DL TOTAL (I) | 171 945.00 | 169 484.00 | | 171 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 567.00 | 42 887.00 | | 41 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 567.00 | 42 887.00 | | 41 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 905.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 407.00 | 46 153.00 | | 25 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 513.00 | 49 182.00 | | 44 513.00 |
EA Autres dettes | 1 842.00 | 1 730.00 | | 1 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 761.00 | 97 065.00 | | 71 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 273.00 | 309 436.00 | | 285 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 332.00 | 75 268.00 | | 66 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 267.00 | 1 411.00 | 682 678.00 | 681 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 267.00 | 1 411.00 | 682 678.00 | 681 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 172.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | 84.00 | | -250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 808.00 | 18 768.00 | | 15 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 258.00 | 687 278.00 | | 686 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 094.00 | 644 663.00 | | 641 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 165.00 | 42 614.00 | | 45 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 155.00 | | 1 170.00 | 179 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 865.00 | | 1 170.00 | 161 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 500.00 | 5 357.00 | | 141 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 594.00 | 5 357.00 | | 137 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 887.00 | 1 320.00 | 41 567.00 | 42 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 887.00 | 1 320.00 | 41 567.00 | 42 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
UX Autres créances clients | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
VI Groupe et associés | 46 740.00 | 46 740.00 | | 46 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 250.00 | 66 250.00 | | 66 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 526.00 | 125 643.00 | 7 884.00 | 133 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 761.00 | 71 761.00 | | 71 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |