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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 489.00 | 16 517.00 | 1 972.00 | 18 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | 138.00 | 2 762.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 715.00 | | 31 715.00 | 31 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 104.00 | 16 654.00 | 36 449.00 | 53 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BT Marchandises | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
BZ Autres créances | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CF Disponibilités | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 023.00 | 16 654.00 | 65 369.00 | 82 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 327.00 | | | -49 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 020.00 | | | -38 020.00 |
DL TOTAL (I) | -79 348.00 | | | -79 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 260.00 | | | 90 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 777.00 | | | 42 777.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 717.00 | | | 144 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 369.00 | | | 65 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 717.00 | | | 144 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 738.00 | | 221 738.00 | 221 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 738.00 | | 221 738.00 | 221 738.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -69.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 351.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -17.00 | | | -17.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 892.00 | | | -2 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 664.00 | | | 224 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 684.00 | | | 262 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 020.00 | | | -38 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 204.00 | | 2 900.00 | 50 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 489.00 | | 2 900.00 | 18 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 303.00 | 2 351.00 | | 14 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 303.00 | 2 351.00 | | 14 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 749.00 | 31 749.00 | | 31 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
VB T. V. A. | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VI Groupe et associés | 90 260.00 | 90 260.00 | | 90 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 647.00 | 6 932.00 | 31 715.00 | 38 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 717.00 | 144 717.00 | | 144 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
ST Autres comptes | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 693.00 | | | 90 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 820.00 | | | 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 493.00 | | | 114 493.00 |