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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 5 500.00 | 2 776.00 | 2 724.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 586.00 | 4 936.00 | 1 649.00 | 6 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 732.00 | 13 712.00 | 107 020.00 | 120 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 609.00 | 114 307.00 | 1 023 301.00 | 1 137 609.00 |
BZ Autres créances | 96 586.00 | | 96 586.00 | 96 586.00 |
CF Disponibilités | 806 162.00 | | 806 162.00 | 806 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 705.00 | 114 307.00 | 1 931 398.00 | 2 045 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 437.00 | 128 020.00 | 2 038 418.00 | 2 166 437.00 |
CU Autres participations | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 143 313.00 | | | 143 313.00 |
DH Report à nouveau | 924 568.00 | | | 924 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 694.00 | | | 1 137 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 637.00 | | | 471 637.00 |
EA Autres dettes | 408 281.00 | | | 408 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 723.00 | | | 900 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 418.00 | | | 2 038 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 723.00 | | | 900 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 261 017.00 | | 4 261 017.00 | 4 261 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 261 017.00 | | 4 261 017.00 | 4 261 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 286 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 795 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 263 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 324.00 | | | 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324.00 | | | 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 287 068.00 | | | 4 287 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272 256.00 | | | 4 272 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 813.00 | | | 14 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 520.00 | | 999.00 | 120 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787.00 | 120 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 787.00 | 12 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 873.00 | | 999.00 | 11 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 647.00 | | | 102 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 524.00 | 1 977.00 | 787.00 | 12 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 524.00 | 1 977.00 | 787.00 | 6 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 307.00 | | | 114 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 307.00 | | | 114 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 307.00 | | | 114 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 540.00 | 195 540.00 | | 195 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 281.00 | 408 281.00 | | 408 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
UX Autres créances clients | 999 754.00 | 999 754.00 | | 999 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 855.00 | 137 855.00 | | 137 855.00 |
VB T. V. A. | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 239.00 | 93 239.00 | | 93 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 210.00 | 1 236 573.00 | 2 637.00 | 1 239 210.00 |
VW T.V.A. | 230 954.00 | 230 954.00 | | 230 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 723.00 | 900 723.00 | | 900 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 297.00 | | | 113 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
ST Autres comptes | 100 587.00 | | | 100 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
YT Sous‐traitance | 242 391.00 | | | 242 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 653.00 | | | 126 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 854 805.00 | | | 854 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 668.00 | | | 389 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |