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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 327.00 | | 1 014 327.00 | 1 014 327.00 |
BZ Autres créances | 809 398.00 | | 809 398.00 | 809 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 241.00 | | 100 241.00 | 100 241.00 |
CF Disponibilités | 216 897.00 | | 216 897.00 | 216 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 140 862.00 | | 2 140 862.00 | 2 140 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 762.00 | 12 900.00 | 2 140 862.00 | 2 153 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 407 057.00 | 43 140.00 | | 407 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 744.00 | 730 917.00 | | 730 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 801.00 | 785 057.00 | | 1 148 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 249.00 | 388 600.00 | | 319 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 576.00 | 552 313.00 | | 649 576.00 |
EA Autres dettes | 23 236.00 | 128 812.00 | | 23 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 061.00 | 1 069 725.00 | | 992 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 862.00 | 1 854 782.00 | | 2 140 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 925.00 | 2 975.00 | | 9 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 925.00 | 2 975.00 | | 9 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 249.00 | 319 249.00 | | 319 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 049.00 | 181 049.00 | | 181 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 943.00 | 137 943.00 | | 137 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 150.00 | 120 150.00 | | 120 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 327.00 | | | 1 014 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 55 063.00 | | | 55 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 719 220.00 | | | 719 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 725.00 | 1 823 725.00 | | 1 823 725.00 |
VW T.V.A. | 197 007.00 | 197 007.00 | | 197 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 061.00 | 992 061.00 | | 992 061.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |