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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 1 091.00 | 208.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 762.00 | 57 767.00 | 53 995.00 | 111 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 141.00 | 58 858.00 | 64 283.00 | 123 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
BZ Autres créances | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
CF Disponibilités | 36 254.00 | | 36 254.00 | 36 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 789.00 | | 63 789.00 | 63 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 931.00 | 58 858.00 | 128 072.00 | 186 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 008.00 | | | 59 008.00 |
DH Report à nouveau | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
DL TOTAL (I) | 103 163.00 | | | 103 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 072.00 | | | 128 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 502.00 | | 211 502.00 | 211 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 502.00 | | 211 502.00 | 211 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 666.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 128.00 | | | 217 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 677.00 | | | 202 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 699.00 | | 15 443.00 | 107 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 619.00 | | 15 443.00 | 97 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 192.00 | 11 666.00 | | 47 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 192.00 | 11 666.00 | | 47 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
UX Autres créances clients | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VP Divers | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 615.00 | 27 535.00 | 10 080.00 | 37 615.00 |
VW T.V.A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
ST Autres comptes | 39 707.00 | | | 39 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
YT Sous‐traitance | 41 491.00 | | | 41 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 731.00 | | | 108 731.00 |