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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 991.00 | 29 015.00 | 39 976.00 | 68 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 710 280.00 | 29 015.00 | 6 681 266.00 | 6 710 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 547.00 | | 85 547.00 | 85 547.00 |
BZ Autres créances | 1 051 312.00 | | 1 051 312.00 | 1 051 312.00 |
CF Disponibilités | 85 070.00 | | 85 070.00 | 85 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 797.00 | | 1 223 797.00 | 1 223 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 934 077.00 | 29 015.00 | 7 905 063.00 | 7 934 077.00 |
CU Autres participations | 6 640 382.00 | | 6 640 382.00 | 6 640 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 1 500.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 783.00 | 150.00 | | 2 783.00 |
DH Report à nouveau | 61 348.00 | 96 320.00 | | 61 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 347 367.00 | 52 660.00 | | 1 347 367.00 |
DK Provisions réglementées | 53 182.00 | 25 253.00 | | 53 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 679.00 | 175 883.00 | | 2 064 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 100 715.00 | 92 241.00 | | 4 100 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571 936.00 | 3 066 827.00 | | 1 571 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 189.00 | 64 225.00 | | 59 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 438.00 | 126 380.00 | | 107 438.00 |
EA Autres dettes | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 840 383.00 | 3 349 672.00 | | 5 840 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 905 063.00 | 3 525 556.00 | | 7 905 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 264.00 | 575 683.00 | | 841 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 795.00 | | 852 795.00 | 852 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 795.00 | | 852 795.00 | 852 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 506 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 355 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 929.00 | 17 931.00 | | 27 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 929.00 | 17 931.00 | | 27 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 929.00 | -17 931.00 | | -27 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 853.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 323.00 | 853 134.00 | | 2 359 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 955.00 | 800 474.00 | | 1 011 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 347 367.00 | 52 660.00 | | 1 347 367.00 |