| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 225.00 | 17 173.00 | 9 052.00 | 26 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 684.00 | 147 302.00 | 10 382.00 | 157 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 452.00 | | 77 452.00 | 77 452.00 |
BZ Autres créances | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CF Disponibilités | 183 039.00 | | 183 039.00 | 183 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 579.00 | | 267 579.00 | 267 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 263.00 | 147 302.00 | 277 961.00 | 425 263.00 |
CU Autres participations | 101 330.00 | 100 000.00 | 1 330.00 | 101 330.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 319.00 | 28 319.00 | | 28 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 800.00 | 402 800.00 | | 402 800.00 |
DH Report à nouveau | -383 504.00 | -205 382.00 | | -383 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 998.00 | -178 121.00 | | -8 998.00 |
DL TOTAL (I) | 10 299.00 | 19 296.00 | | 10 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 066.00 | 208 617.00 | | 223 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 165.00 | 11 100.00 | | 41 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 431.00 | 26 418.00 | | 3 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 662.00 | 246 135.00 | | 267 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 961.00 | 265 432.00 | | 277 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 82 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 391.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 705.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 052.00 | 705.00 | | 12 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 040.00 | -705.00 | | -12 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 069.00 | 177 492.00 | | 104 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 067.00 | 355 613.00 | | 113 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 998.00 | -178 121.00 | | -8 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 684.00 | | | 169 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 101 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 157 684.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 330.00 | | | 113 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 911.00 | 2 391.00 | | 44 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 782.00 | 2 391.00 | | 14 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 165.00 | 41 165.00 | | 41 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 066.00 | | | 223 066.00 |
UX Autres créances clients | 77 452.00 | 77 452.00 | | 77 452.00 |
VP Divers | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 539.00 | 84 539.00 | | 84 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 662.00 | 44 596.00 | | 267 662.00 |