| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 243 660.00 | | 3 243 660.00 | 3 243 660.00 |
BF Prêts | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 023.00 | | 3 270 023.00 | 3 270 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 970 061.00 | | 6 970 061.00 | 6 970 061.00 |
BZ Autres créances | 8 836 163.00 | | 8 836 163.00 | 8 836 163.00 |
CF Disponibilités | 1 013 008.00 | | 1 013 008.00 | 1 013 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 508.00 | | 39 508.00 | 39 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 858 903.00 | | 16 858 903.00 | 16 858 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 128 926.00 | | 20 128 926.00 | 20 128 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 351 003.00 | 8 351 003.00 | | 8 351 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 728.00 | 290 747.00 | | 335 728.00 |
DH Report à nouveau | 5 356 413.00 | 4 501 764.00 | | 5 356 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 616.00 | 899 631.00 | | 1 100 616.00 |
DL TOTAL (I) | 15 160 177.00 | 14 059 561.00 | | 15 160 177.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | 346.00 | | 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | 224 325.00 | | 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106.00 | 31 186.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 366.00 | 2 415 480.00 | | 1 971 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 819 909.00 | 2 863 387.00 | | 2 819 909.00 |
EA Autres dettes | 99 353.00 | 186 215.00 | | 99 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 891 749.00 | 5 720 938.00 | | 4 891 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 128 926.00 | 19 780 499.00 | | 20 128 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 617.00 | | | 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 545 937.00 | 10 515.00 | 16 556 452.00 | 16 545 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 545 937.00 | 10 515.00 | 16 556 452.00 | 16 545 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 565 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 850 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 679 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 146 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 925 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 640 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 647 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 645.00 | 120 392.00 | | 120 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 730.00 | 480 509.00 | | 426 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 573 364.00 | 16 156 107.00 | | 16 573 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 472 748.00 | 15 256 476.00 | | 15 472 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 616.00 | 899 631.00 | | 1 100 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 253 342.00 | | 16 681.00 | 3 253 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 270 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 243 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 243 660.00 | | | 3 243 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 682.00 | | 16 681.00 | 9 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 717.00 | 77 000.00 | 8 717.00 | 8 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 366.00 | 1 971 366.00 | | 1 971 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853 809.00 | 853 809.00 | | 853 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 787.00 | 553 787.00 | | 553 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 353.00 | 99 353.00 | | 99 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UP Prêts | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
UX Autres créances clients | 6 970 061.00 | 6 970 061.00 | | 6 970 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VB T. V. A. | 286 296.00 | 286 296.00 | | 286 296.00 |
VC Groupe et associés | 8 120 000.00 | 8 120 000.00 | | 8 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 821.00 | 77 821.00 | | 77 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 889.00 | 412 889.00 | | 412 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 872 096.00 | 15 845 733.00 | 26 363.00 | 15 872 096.00 |
VW T.V.A. | 1 332 975.00 | 1 332 975.00 | | 1 332 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 890 125.00 | 4 890 125.00 | | 4 890 125.00 |