| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
AP Constructions | 208 980.00 | 33 349.00 | 175 630.00 | 208 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 597.00 | 33 349.00 | 394 247.00 | 427 597.00 |
BZ Autres créances | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 529.00 | | 66 529.00 | 66 529.00 |
CF Disponibilités | 251 728.00 | | 251 728.00 | 251 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 309.00 | | 318 309.00 | 318 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 906.00 | 33 349.00 | 712 557.00 | 745 906.00 |
CU Autres participations | 195 278.00 | | 195 278.00 | 195 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 500.00 | 194 500.00 | | 194 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 450.00 | 8 997.00 | | 19 450.00 |
DG Autres réserves | 253 977.00 | 247 410.00 | | 253 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 101.00 | 17 020.00 | | 62 101.00 |
DL TOTAL (I) | 530 028.00 | 467 927.00 | | 530 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 903.00 | 199 878.00 | | 174 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 299.00 | | 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 313.00 | 1 301.00 | | 7 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 528.00 | 201 590.00 | | 182 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 557.00 | 669 517.00 | | 712 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 687.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 029.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | | | -812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 813.00 | 57.00 | | 6 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 508.00 | 49 417.00 | | 87 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 407.00 | 32 396.00 | | 25 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 101.00 | 17 020.00 | | 62 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 597.00 | | | 427 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 200.00 | | | 232 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 397.00 | | | 195 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 900.00 | 10 449.00 | | 22 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 900.00 | 10 449.00 | | 22 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
UG ‐ Financières | | | 26 029.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 903.00 | 25 233.00 | 103 608.00 | 174 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 528.00 | 32 858.00 | 103 608.00 | 182 528.00 |