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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 606 000.00 | | 2 606 000.00 | 2 606 000.00 |
AP Constructions | 78 774.00 | 65 963.00 | 12 811.00 | 78 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 817.00 | 51 994.00 | 3 823.00 | 55 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 896.00 | 60 706.00 | 41 191.00 | 101 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 960.00 | 178 662.00 | 2 671 298.00 | 2 849 960.00 |
BT Marchandises | 288 101.00 | | 288 101.00 | 288 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 782.00 | | 46 782.00 | 46 782.00 |
BZ Autres créances | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 405 258.00 | | 405 258.00 | 405 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 661.00 | | 784 661.00 | 784 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 621.00 | 178 662.00 | 3 455 959.00 | 3 634 621.00 |
CU Autres participations | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 200 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 20 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 733.00 | 2 489 895.00 | | 1 134 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 617.00 | 224 838.00 | | 261 617.00 |
DL TOTAL (I) | 3 046 350.00 | 2 934 733.00 | | 3 046 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 302.00 | 292 311.00 | | 324 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 545.00 | 67 797.00 | | 74 545.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 609.00 | 360 108.00 | | 409 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 959.00 | 3 294 841.00 | | 3 455 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 609.00 | 360 108.00 | | 409 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 227.00 | | 23 733.00 | 2 826 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 849 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 606 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 606 000.00 | | | 2 606 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 753.00 | | 23 733.00 | 212 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 046.00 | 18 616.00 | | 160 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 046.00 | 18 616.00 | | 160 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 302.00 | 324 302.00 | | 324 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
VW T.V.A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 609.00 | 409 609.00 | | 409 609.00 |