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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 974.00 | 43 629.00 | 15 345.00 | 58 974.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 974.00 | 43 629.00 | 141 345.00 | 184 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 603.00 | 5 289.00 | 45 315.00 | 50 603.00 |
072 Créances – Autres | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
084 Disponibilités | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 932.00 | 5 289.00 | 88 643.00 | 93 932.00 |
110 Total général Actif | 278 905.00 | 48 918.00 | 229 988.00 | 278 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 520.00 | |
134 Report à nouveau | | | 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 946.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 432.00 | |
172 Autres dettes | | | 109 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 478.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 953.00 | | | 295 953.00 |
230 Autres produits | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 298 792.00 | | | 298 792.00 |
242 Autres charges externes. | 72 584.00 | | | 72 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 106.00 | | | 155 106.00 |
252 Charges sociales | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
262 Autres charges | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 340.00 | | | 289 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
294 Charges financières | 273.00 | | | 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 293.00 | | | 179 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 621.00 | | | 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 567.00 | | | 1 567.00 |