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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 109.00 | 9 027.00 | 7 082.00 | 16 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 402 909.00 | 2 395 827.00 | 7 082.00 | 2 402 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 158 536.00 | 147 534.00 | 11 002.00 | 158 536.00 |
CF Disponibilités | 19 092.00 | | 19 092.00 | 19 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 195.00 | 147 534.00 | 41 661.00 | 189 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 105.00 | 2 543 361.00 | 48 743.00 | 2 592 105.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 039 149.00 | 3 039 149.00 | | 3 039 149.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
DH Report à nouveau | -2 371 039.00 | -2 261 996.00 | | -2 371 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -711 099.00 | -109 043.00 | | -711 099.00 |
DL TOTAL (I) | -40 392.00 | 670 707.00 | | -40 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 118 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 647.00 | 44 069.00 | | 38 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 974.00 | 48 665.00 | | 34 974.00 |
EA Autres dettes | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 135.00 | 211 156.00 | | 89 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 743.00 | 881 863.00 | | 48 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 574 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 574 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 541.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 145.00 | 66 430.00 | | 37 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 145.00 | 66 430.00 | | 37 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562 855.00 | 66 430.00 | | -562 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 434.00 | 583 264.00 | | 612 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 533.00 | 692 307.00 | | 1 323 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -711 099.00 | -109 043.00 | | -711 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 286.00 | | 10 623.00 | 2 392 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 402 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 486.00 | | 10 623.00 | 5 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380 000.00 | | | 2 380 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 286.00 | 3 541.00 | | 12 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 486.00 | 3 541.00 | | 5 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 802.00 | 10 802.00 | | 10 802.00 |
VC Groupe et associés | 147 534.00 | 147 534.00 | | 147 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 103.00 | 170 103.00 | | 170 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 135.00 | 89 135.00 | | 89 135.00 |