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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 980.00 | | 89 980.00 | 89 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 160.00 | 180 922.00 | 17 238.00 | 198 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 455.00 | 180 922.00 | 120 533.00 | 301 455.00 |
BZ Autres créances | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CF Disponibilités | 266 509.00 | | 266 509.00 | 266 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 968.00 | | 269 968.00 | 269 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 423.00 | 180 922.00 | 390 501.00 | 571 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 2 432.00 | | 14 100.00 |
DH Report à nouveau | 66 035.00 | 58 337.00 | | 66 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 092.00 | 19 366.00 | | 12 092.00 |
DL TOTAL (I) | 233 227.00 | 221 135.00 | | 233 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 424.00 | 150 954.00 | | 144 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | 7 236.00 | | 4 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 306.00 | 12 139.00 | | 8 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 274.00 | 170 329.00 | | 157 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 501.00 | 391 464.00 | | 390 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 274.00 | 170 329.00 | | 157 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 143 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 478.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -194.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 3 292.00 | | 2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 010.00 | 168 332.00 | | 143 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 918.00 | 148 965.00 | | 130 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 092.00 | 19 366.00 | | 12 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 455.00 | | | 301 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 980.00 | | | 89 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 160.00 | | | 198 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 444.00 | 14 478.00 | | 166 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 444.00 | 14 478.00 | | 166 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | | | 689.00 |
VI Groupe et associés | 144 424.00 | 144 424.00 | | 144 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 274.00 | 157 274.00 | | 157 274.00 |