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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 763.00 | 85 996.00 | 24 767.00 | 110 763.00 |
040 Immobilisations financières | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 881.00 | 85 996.00 | 184 885.00 | 270 881.00 |
060 Stock marchandises | 55 225.00 | | 55 225.00 | 55 225.00 |
072 Créances – Autres | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
084 Disponibilités | 90 837.00 | | 90 837.00 | 90 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 224.00 | | 159 224.00 | 159 224.00 |
110 Total général Actif | 430 105.00 | 85 996.00 | 344 109.00 | 430 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 199 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 670.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 451.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 118.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 200.00 | 334 023.00 | | 308 200.00 |
222 Production stockée | 128.00 | | | 128.00 |
230 Autres produits | 2 439.00 | 25 760.00 | | 2 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 767.00 | 359 783.00 | | 310 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 359.00 | 122 977.00 | | 116 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 908.00 | -871.00 | | -3 908.00 |
242 Autres charges externes. | 41 957.00 | 43 764.00 | | 41 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 539.00 | 7 173.00 | | 6 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 817.00 | 80 420.00 | | 64 817.00 |
252 Charges sociales | 34 490.00 | 34 833.00 | | 34 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 669.00 | 2 792.00 | | 6 669.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 790.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 107.00 | 291 879.00 | | 267 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 660.00 | 67 904.00 | | 43 660.00 |
280 Produits financiers | | 150.00 | | |
294 Charges financières | 1 131.00 | 841.00 | | 1 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 251.00 | 14 699.00 | | 7 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 278.00 | 52 514.00 | | 35 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 933.00 | | | 243 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |