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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 535.00 | 25 579.00 | 6 956.00 | 32 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 749.00 | 47 312.00 | 9 437.00 | 56 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 351.00 | 72 891.00 | 70 460.00 | 143 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BN En cours de production de biens | 44 131.00 | | 44 131.00 | 44 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 159.00 | 8 333.00 | 41 825.00 | 50 159.00 |
BZ Autres créances | 55 963.00 | | 55 963.00 | 55 963.00 |
CF Disponibilités | 346 903.00 | | 346 903.00 | 346 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 536.00 | 8 333.00 | 497 202.00 | 505 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 886.00 | 81 224.00 | 567 663.00 | 648 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 284.00 | 149 929.00 | | 231 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 137.00 | 124 355.00 | | 159 137.00 |
DL TOTAL (I) | 399 221.00 | 283 084.00 | | 399 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 074.00 | 9 982.00 | | 15 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 100.00 | 81 114.00 | | 81 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 889.00 | 63 248.00 | | 63 889.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 5.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 441.00 | 154 350.00 | | 168 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 663.00 | 437 434.00 | | 567 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 441.00 | 154 350.00 | | 168 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 722.00 | | 12 629.00 | 130 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 655.00 | | 12 629.00 | 76 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 067.00 | | | 36 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 594.00 | 5 296.00 | | 67 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 594.00 | 5 296.00 | | 67 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 333.00 | 8 333.00 | 8 333.00 | 8 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 333.00 | 8 333.00 | 8 333.00 | 8 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 333.00 | 8 333.00 | 8 333.00 | 8 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 333.00 | 8 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VI Groupe et associés | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 010.00 | 113 010.00 | | 113 010.00 |
VW T.V.A. | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 441.00 | 168 441.00 | | 168 441.00 |