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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 4.00 | 2 647.00 | 2 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 508.00 | 29 626.00 | 15 883.00 | 45 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 692.00 | 23 539.00 | 8 153.00 | 31 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 024.00 | 53 169.00 | 34 855.00 | 88 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 038.00 | 27 640.00 | 312 398.00 | 340 038.00 |
BZ Autres créances | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 212 574.00 | | 212 574.00 | 212 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 361.00 | 27 640.00 | 564 721.00 | 592 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 385.00 | 80 809.00 | 599 577.00 | 680 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | 177 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 710.00 | 24 610.00 | | 24 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 674.00 | 53 100.00 | | 50 674.00 |
DL TOTAL (I) | 280 884.00 | 260 210.00 | | 280 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 35 018.00 | | 21 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 355.00 | 88 906.00 | | 162 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 826.00 | 75 970.00 | | 107 826.00 |
EA Autres dettes | | 1 281.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 513.00 | 41 147.00 | | 27 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 693.00 | 250 442.00 | | 318 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 577.00 | 510 652.00 | | 599 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649 376.00 | | 1 649 376.00 | 1 649 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 376.00 | | 1 649 376.00 | 1 649 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 820.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 910.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 583.00 | 4 600.00 | | 14 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 583.00 | 9 510.00 | | 14 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 526.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | 6 572.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | 7 098.00 | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 930.00 | 2 411.00 | | 13 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 603.00 | 16 045.00 | | 19 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 026.00 | 1 085 361.00 | | 1 667 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 352.00 | 1 032 261.00 | | 1 616 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 674.00 | 53 100.00 | | 50 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 819.00 | 25 057.00 | | 35 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 691.00 | | 22 911.00 | 65 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 578.00 | 88 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578.00 | 77 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 318.00 | | 15 460.00 | 62 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 373.00 | | 4 800.00 | 3 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 222.00 | 6 481.00 | 534.00 | 47 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 222.00 | 6 477.00 | 534.00 | 47 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 355.00 | 162 355.00 | | 162 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 826.00 | 107 826.00 | | 107 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 914.00 | 374 914.00 | | 374 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 087.00 | 374 914.00 | 8 173.00 | 383 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 693.00 | 318 693.00 | | 318 693.00 |