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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 505.00 | 45 661.00 | 10 844.00 | 56 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 801.00 | 54 803.00 | 453 998.00 | 508 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 613.00 | | 391 613.00 | 391 613.00 |
BZ Autres créances | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
CF Disponibilités | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 382.00 | | 428 382.00 | 428 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 183.00 | 54 803.00 | 882 380.00 | 937 183.00 |
CU Autres participations | 442 524.00 | | 442 524.00 | 442 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 324.00 | 324 324.00 | | 324 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
DH Report à nouveau | -13 011.00 | -13 074.00 | | -13 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 938.00 | 63.00 | | -11 938.00 |
DL TOTAL (I) | 303 164.00 | 315 103.00 | | 303 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 295.00 | 15 288.00 | | 74 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 014.00 | 442 283.00 | | 369 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 090.00 | 11 506.00 | | 20 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 627.00 | 133 899.00 | | 102 627.00 |
EA Autres dettes | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 216.00 | 602 976.00 | | 579 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 380.00 | 918 079.00 | | 882 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 216.00 | 599 137.00 | | 579 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 9 416.00 | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 991.00 | | 418 991.00 | 418 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 991.00 | | 418 991.00 | 418 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 439.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 159.00 | 2 668.00 | | 3 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 295.00 | 62 386.00 | | 63 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 113.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 113.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | -113.00 | | -623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 292.00 | 419 351.00 | | 422 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 230.00 | 419 288.00 | | 434 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 938.00 | 63.00 | | -11 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 379.00 | 8 093.00 | | 8 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 860.00 | | 9 940.00 | 498 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 564.00 | | 9 940.00 | 46 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 154.00 | | | 443 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 364.00 | 3 816.00 | | 49 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 845.00 | 3 816.00 | | 41 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 391 613.00 | 391 613.00 | | 391 613.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 295.00 | 74 295.00 | | 74 295.00 |
VI Groupe et associés | 339 014.00 | 339 014.00 | | 339 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 112.00 | 414 112.00 | | 414 112.00 |
VW T.V.A. | 82 059.00 | 82 059.00 | | 82 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 216.00 | 579 216.00 | | 579 216.00 |