| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 674.00 | | 40 674.00 | 40 674.00 |
AP Constructions | 163 550.00 | 11 046.00 | 152 504.00 | 163 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 076.00 | 17 980.00 | 18 096.00 | 36 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 203.00 | 16 484.00 | 11 718.00 | 28 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 653.00 | 45 511.00 | 227 141.00 | 272 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 196.00 | 27 887.00 | 279 308.00 | 307 196.00 |
BZ Autres créances | 99 304.00 | | 99 304.00 | 99 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 778.00 | 27 887.00 | 406 890.00 | 434 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 431.00 | 73 399.00 | 634 032.00 | 707 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 648.00 | 11 480.00 | | 6 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 954.00 | 35 168.00 | | 62 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 147.00 | | | 156 147.00 |
DL TOTAL (I) | 231 499.00 | 52 398.00 | | 231 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 350.00 | 136 773.00 | | 100 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 170.00 | 90 033.00 | | 45 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 902.00 | 232 811.00 | | 137 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 428.00 | 114 689.00 | | 112 428.00 |
EA Autres dettes | 6 683.00 | 53.00 | | 6 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 533.00 | 574 359.00 | | 402 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 032.00 | 626 757.00 | | 634 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 283.00 | 384 326.00 | | 302 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 36 708.00 | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 209.00 | | 1 106 209.00 | 1 106 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 209.00 | | 1 106 209.00 | 1 106 209.00 |
FM Production stockée | | | -85 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 267.00 | |
GE Autres charges | | | 4 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 754.00 | 61.00 | | 1 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 450.00 | 100 000.00 | | 136 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 853.00 | 100 000.00 | | 143 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 180.00 | 2 731.00 | | 7 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 880.00 | 2 731.00 | | 13 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 974.00 | 97 269.00 | | 129 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 162.00 | 6 794.00 | | 48 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 562.00 | 1 072 239.00 | | 1 273 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 607.00 | 1 037 071.00 | | 1 210 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 954.00 | 35 168.00 | | 62 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 185.00 | 20 342.00 | | 27 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 338.00 | | 116 600.00 | 172 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 4 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 286.00 | 272 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 237.00 | 227 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 466.00 | | 116 600.00 | 127 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 626.00 | 19 991.00 | 9 106.00 | 34 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 626.00 | 19 991.00 | 9 106.00 | 34 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 715.00 | 16 267.00 | 1 095.00 | 12 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 715.00 | 16 267.00 | 1 095.00 | 12 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 715.00 | 16 267.00 | 1 095.00 | 12 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 267.00 | 1 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 902.00 | 137 902.00 | | 137 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 272 050.00 | 272 050.00 | | 272 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 146.00 | 35 146.00 | | 35 146.00 |
VB T. V. A. | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VC Groupe et associés | 83 390.00 | 83 390.00 | | 83 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
VI Groupe et associés | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 650.00 | 406 500.00 | 4 150.00 | 410 650.00 |
VW T.V.A. | 66 800.00 | 66 800.00 | | 66 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 533.00 | 302 283.00 | 100 250.00 | 402 533.00 |