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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 247.00 | 20 079.00 | 7 168.00 | 27 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 077.00 | 446 826.00 | 216 250.00 | 663 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 568.00 | 468 485.00 | 263 084.00 | 731 568.00 |
BT Marchandises | 289 286.00 | 20 333.00 | 268 953.00 | 289 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 520.00 | 2 801.00 | 590 719.00 | 593 520.00 |
BZ Autres créances | 811 107.00 | | 811 107.00 | 811 107.00 |
CF Disponibilités | 172 837.00 | | 172 837.00 | 172 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 933.00 | 23 134.00 | 1 862 799.00 | 1 885 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 501.00 | 491 619.00 | 2 125 883.00 | 2 617 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 328 734.00 | 318 982.00 | | 328 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 232.00 | 319 752.00 | | 374 232.00 |
DL TOTAL (I) | 735 966.00 | 671 734.00 | | 735 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 582.00 | 902 986.00 | | 722 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 055.00 | 30 908.00 | | 14 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 950.00 | 506 789.00 | | 468 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 592.00 | 170 219.00 | | 129 592.00 |
EA Autres dettes | 44 769.00 | 17 079.00 | | 44 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 969.00 | 6 392.00 | | 9 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 917.00 | 1 634 373.00 | | 1 389 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 883.00 | 2 306 107.00 | | 2 125 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 536 508.00 | 12 105.00 | 2 548 613.00 | 2 536 508.00 |
FG Production vendue services | 974 571.00 | 3 542.00 | 978 114.00 | 974 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 511 080.00 | 15 647.00 | 3 526 727.00 | 3 511 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 953 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 333.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 489 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 309.00 | 161.00 | | 2 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 183.00 | 4 000.00 | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 492.00 | 4 161.00 | | 3 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 492.00 | 4 139.00 | | 3 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 413.00 | 124 524.00 | | 96 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 718.00 | 3 814 613.00 | | 3 970 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 486.00 | 3 494 861.00 | | 3 596 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 232.00 | 319 752.00 | | 374 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 503.00 | | 115 074.00 | 632 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 008.00 | 731 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 008.00 | 690 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 258.00 | | 115 074.00 | 591 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 371.00 | 84 121.00 | 16 007.00 | 400 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 792.00 | 84 121.00 | 16 007.00 | 398 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 099.00 | 20 333.00 | 23 099.00 | 23 099.00 |
6T Sur comptes clients | 3 051.00 | | 250.00 | 3 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 150.00 | 20 333.00 | 23 349.00 | 26 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 150.00 | 20 333.00 | 23 349.00 | 26 150.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 333.00 | 23 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 950.00 | 468 950.00 | | 468 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 667.00 | 76 667.00 | | 76 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 392.00 | 36 392.00 | | 36 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 590 159.00 | 590 159.00 | | 590 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VB T. V. A. | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VC Groupe et associés | 769 014.00 | 769 014.00 | | 769 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 597.00 | 230 316.00 | 492 281.00 | 722 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 050.00 | | | 180 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 396.00 | 1 416 381.00 | 15.00 | 1 416 396.00 |
VW T.V.A. | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 932.00 | 897 651.00 | 492 281.00 | 1 389 932.00 |