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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 654 000.00 | | 654 000.00 | 654 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 507.00 | 219 032.00 | 17 475.00 | 236 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 140.00 | 68 458.00 | 1 682.00 | 70 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 469.00 | 287 491.00 | 695 979.00 | 983 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 026.00 | | 131 026.00 | 131 026.00 |
BZ Autres créances | 110 483.00 | | 110 483.00 | 110 483.00 |
CF Disponibilités | 502 940.00 | | 502 940.00 | 502 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 600.00 | | 753 600.00 | 753 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 069.00 | 287 491.00 | 1 449 579.00 | 1 737 069.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 140.00 | 139 140.00 | | 139 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
DG Autres réserves | 395 066.00 | 395 066.00 | | 395 066.00 |
DH Report à nouveau | 427 345.00 | 304 166.00 | | 427 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 754.00 | 123 179.00 | | 195 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 381.00 | 983 628.00 | | 1 179 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | 407 033.00 | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 709.00 | 210 860.00 | | 219 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 634.00 | 19 147.00 | | 48 634.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 685.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 197.00 | 637 725.00 | | 270 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 579.00 | 1 621 353.00 | | 1 449 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 240 719.00 | | 1 240 719.00 | 1 240 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 719.00 | | 1 240 719.00 | 1 240 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 254.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 529.00 | 40 912.00 | | 64 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 639.00 | 1 024 263.00 | | 1 247 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 885.00 | 901 083.00 | | 1 051 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 754.00 | 123 179.00 | | 195 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 806.00 | 9 663.00 | | 973 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 983 469.00 | | | 983 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 000.00 | | | 654 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 306 647.00 | | | 306 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 000.00 | | | 654 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 984.00 | 9 663.00 | | 296 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 822.00 | | | 22 822.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 236.00 | 9 254.00 | | 278 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 236.00 | 9 254.00 | | 278 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 709.00 | 219 709.00 | | 219 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
UX Autres créances clients | 131 026.00 | 131 026.00 | | 131 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 49 030.00 | 49 030.00 | | 49 030.00 |
VC Groupe et associés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 445.00 | 58 445.00 | | 58 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 280.00 | 241 508.00 | 22 772.00 | 264 280.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 197.00 | 270 197.00 | | 270 197.00 |