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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
AP Constructions | 576 768.00 | 285 453.00 | 291 315.00 | 576 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 460.00 | 30 974.00 | 487.00 | 31 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 184.00 | 8 189.00 | 996.00 | 9 184.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 392 757.00 | | 1 392 757.00 | 1 392 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 920.00 | 324 615.00 | 1 740 305.00 | 2 064 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 760.00 | | 61 760.00 | 61 760.00 |
BZ Autres créances | 125 686.00 | | 125 686.00 | 125 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 139.00 | | 195 139.00 | 195 139.00 |
CF Disponibilités | 546 879.00 | | 546 879.00 | 546 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 018.00 | | 930 018.00 | 930 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 938.00 | 324 615.00 | 2 670 323.00 | 2 994 938.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 310 425.00 | 2 229 712.00 | | 2 310 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 525.00 | 80 712.00 | | -45 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484 900.00 | 2 530 425.00 | | 2 484 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 658.00 | 90 823.00 | | 62 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 327.00 | 63 171.00 | | 18 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 994.00 | 2 054.00 | | 4 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 444.00 | 77 867.00 | | 99 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 423.00 | 239 663.00 | | 185 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 323.00 | 2 770 088.00 | | 2 670 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 431.00 | 181 117.00 | | 152 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 133 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 849.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | 294 606.00 | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 377.00 | 9 063.00 | | 58 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 377.00 | 285 543.00 | | -6 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 957.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 185.00 | 379 855.00 | | 257 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 710.00 | 299 143.00 | | 302 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 525.00 | 80 712.00 | | -45 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 411.00 | 29 218.00 | 27 014.00 | 322 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 411.00 | 29 218.00 | 27 014.00 | 322 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 444.00 | 99 444.00 | | 99 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
UX Autres créances clients | 61 760.00 | 61 760.00 | | 61 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 783.00 | 25 792.00 | 32 991.00 | 58 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 930.00 | | | 30 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 686.00 | 125 686.00 | | 125 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 423.00 | 152 431.00 | 32 991.00 | 185 423.00 |