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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 688.00 | 62 814.00 | 41 874.00 | 104 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 363.00 | 146 289.00 | 50 074.00 | 196 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 472 900.00 | | 472 900.00 | 472 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 986.00 | 213 469.00 | 579 517.00 | 792 986.00 |
BN En cours de production de biens | 59 775.00 | | 59 775.00 | 59 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 902.00 | 3 294.00 | 466 608.00 | 469 902.00 |
BZ Autres créances | 23 353.00 | | 23 353.00 | 23 353.00 |
CF Disponibilités | 217 254.00 | | 217 254.00 | 217 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 503.00 | 3 294.00 | 768 209.00 | 771 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 489.00 | 216 763.00 | 1 347 726.00 | 1 564 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 212 305.00 | 178 845.00 | | 212 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 502.00 | 153 460.00 | | 212 502.00 |
DL TOTAL (I) | 467 708.00 | 375 205.00 | | 467 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 176.00 | 55 430.00 | | 351 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 270.00 | 224 025.00 | | 178 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 320.00 | 59 949.00 | | 169 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 521.00 | 188 400.00 | | 170 521.00 |
EA Autres dettes | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 018.00 | 527 804.00 | | 880 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 726.00 | 903 010.00 | | 1 347 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 018.00 | 511 594.00 | | 880 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 200.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
FG Production vendue services | 1 275 429.00 | | 1 275 429.00 | 1 275 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 304.00 | | 1 281 304.00 | 1 281 304.00 |
FM Production stockée | | | 59 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 328.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 328.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 596.00 | 1 369.00 | | 3 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 357.00 | 1 369.00 | | 8 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 353.00 | -1 041.00 | | -8 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 826.00 | 59 389.00 | | 86 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 342.00 | 1 349 506.00 | | 1 352 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 840.00 | 1 196 046.00 | | 1 139 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 502.00 | 153 460.00 | | 212 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 481.00 | | 545 136.00 | 300 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 4 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 631.00 | 792 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 631.00 | 773 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 446.00 | | 535 136.00 | 281 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 669.00 | | 10 000.00 | 4 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 975.00 | 87 341.00 | 56 848.00 | 182 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 318.00 | 248.00 | 200.00 | 4 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 657.00 | 87 094.00 | 56 648.00 | 178 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 320.00 | 169 320.00 | | 169 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
UX Autres créances clients | 465 956.00 | 465 956.00 | | 465 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VB T. V. A. | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 176.00 | 351 176.00 | | 351 176.00 |
VI Groupe et associés | 178 270.00 | 178 270.00 | | 178 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 900.00 | | | 334 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VW T.V.A. | 88 777.00 | 88 777.00 | | 88 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 018.00 | 880 018.00 | | 880 018.00 |