| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 603.00 | 43 647.00 | 7 956.00 | 51 603.00 |
AH Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 73 000.00 | -73 000.00 | |
AP Constructions | 532 739.00 | 39 014.00 | 493 725.00 | 532 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 836.00 | 171 470.00 | 793 367.00 | 964 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 078.00 | 21 408.00 | 37 670.00 | 59 078.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 951.00 | | 41 951.00 | 41 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 277.00 | 348 539.00 | 1 475 739.00 | 1 824 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 628.00 | | 351 628.00 | 351 628.00 |
BN En cours de production de biens | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 662.00 | 1 790.00 | 45 872.00 | 47 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 618.00 | 121 781.00 | 1 009 837.00 | 1 131 618.00 |
BZ Autres créances | 362 380.00 | | 362 380.00 | 362 380.00 |
CF Disponibilités | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 679.00 | | 16 679.00 | 16 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 943.00 | 123 571.00 | 1 851 372.00 | 1 974 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 221.00 | 472 110.00 | 3 327 111.00 | 3 799 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 236.00 | 791 015.00 | | 1 032 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 563.00 | 241 221.00 | | -463 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 369.00 | 6 309.00 | | 3 369.00 |
DL TOTAL (I) | 682 041.00 | 1 148 545.00 | | 682 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 466.00 | 275 421.00 | | 1 300 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 458.00 | 71 458.00 | | 221 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 242.00 | 538 960.00 | | 845 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 720.00 | 253 439.00 | | 271 720.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 4 489.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 069.00 | 1 143 768.00 | | 2 645 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 111.00 | 2 292 313.00 | | 3 327 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 567.00 | | 964 567.00 | 964 567.00 |
FD Production vendue biens | 2 731 772.00 | | 2 731 772.00 | 2 731 772.00 |
FG Production vendue services | 97 101.00 | | 97 101.00 | 97 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 793 440.00 | | 3 793 440.00 | 3 793 440.00 |
FM Production stockée | | | 26 245.00 | |
FN Production immobilisée | | | 103 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 974 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 720 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 603.00 | |
GE Autres charges | | | 14 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 931 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -957 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -967 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492 816.00 | | | 492 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 941.00 | 2 941.00 | | 35 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528 756.00 | 2 941.00 | | 528 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 888.00 | 4 489.00 | | 8 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 092.00 | | | 71 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 981.00 | 27 010.00 | | 79 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448 776.00 | -24 069.00 | | 448 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 109.00 | 55 109.00 | | -55 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 502 917.00 | 4 254 376.00 | | 4 502 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966 481.00 | 4 013 155.00 | | 4 966 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 563.00 | 241 221.00 | | -463 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 961.00 | 18 683.00 | | 74 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 714.00 | | | 1 137 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 824 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 556 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 620.00 | | | 369 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 323.00 | | | 746 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 771.00 | | | 21 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 833.00 | 115 059.00 | 286 355.00 | 519 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 790.00 | 1 857.00 | 153 000.00 | 267 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 043.00 | 113 202.00 | 133 355.00 | 252 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 790.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 112.00 | 71 813.00 | 143.00 | 50 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 632.00 | 73 603.00 | 22 664.00 | 72 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 632.00 | 73 603.00 | 22 664.00 | 72 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 603.00 | 22 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 242.00 | 845 242.00 | | 845 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 108.00 | 222 108.00 | | 222 108.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 620.00 | 415 620.00 | | 415 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 677.00 | 151 745.00 | 593 583.00 | 884 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 679.00 | | | 16 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 378.00 | 1 532 877.00 | 20 501.00 | 1 553 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 367.00 | 1 906 435.00 | 593 583.00 | 2 639 367.00 |