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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 610.00 | | 104 610.00 | 104 610.00 |
AP Constructions | 44 170.00 | 32 287.00 | 11 883.00 | 44 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 252.00 | 28 721.00 | 15 531.00 | 44 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | -1 600.00 | | -1 600.00 | -1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 822.00 | 61 398.00 | 130 424.00 | 191 822.00 |
BT Marchandises | 45 500.00 | 6 115.00 | 39 385.00 | 45 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
BZ Autres créances | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
CF Disponibilités | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 731.00 | 6 115.00 | 110 616.00 | 116 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 553.00 | 67 514.00 | 241 040.00 | 308 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | 139 518.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 952.00 | 24 268.00 | | 28 952.00 |
DL TOTAL (I) | 174 237.00 | 180 286.00 | | 174 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 700.00 | 11 104.00 | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 770.00 | 33 466.00 | | 38 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 397.00 | 34 579.00 | | 18 397.00 |
EA Autres dettes | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 802.00 | 79 149.00 | | 66 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 040.00 | 259 435.00 | | 241 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 802.00 | 75 018.00 | | 66 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 058.00 | 412.00 | | 1 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 352.00 | | 4 070.00 | 189 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | -1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 191 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 610.00 | | | 104 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 342.00 | | 2 470.00 | 86 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -1 600.00 | | 1 600.00 | -1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 937.00 | 6 462.00 | | 54 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 937.00 | 6 462.00 | | 54 937.00 |