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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 111.00 | 32 940.00 | 7 171.00 | 40 111.00 |
040 Immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 369.00 | 33 875.00 | 7 494.00 | 41 369.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
072 Créances – Autres | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
084 Disponibilités | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 206.00 | | 51 206.00 | 51 206.00 |
110 Total général Actif | 92 575.00 | 33 875.00 | 58 700.00 | 92 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 780.00 | | | 250 780.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 780.00 | | | 250 780.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 725.00 | | | 725.00 |
242 Autres charges externes. | 91 411.00 | | | 91 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 659.00 | | | 101 659.00 |
252 Charges sociales | 39 109.00 | | | 39 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 048.00 | | | 247 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
280 Produits financiers | 194.00 | | | 194.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 369.00 | | | 41 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 156.00 | | | 50 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |