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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 345.00 | 387 572.00 | 16 772.00 | 404 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 522.00 | 5 235.00 | 34 286.00 | 39 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 867.00 | 392 808.00 | 51 059.00 | 443 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 807.00 | | 23 807.00 | 23 807.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 270.00 | 28 836.00 | 131 434.00 | 160 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 828.00 | 3 752.00 | 23 076.00 | 26 828.00 |
BZ Autres créances | 92 459.00 | | 92 459.00 | 92 459.00 |
CF Disponibilités | 131 058.00 | | 131 058.00 | 131 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 425.00 | 32 588.00 | 401 836.00 | 434 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 292.00 | 425 396.00 | 452 895.00 | 878 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
DH Report à nouveau | -821 309.00 | -919 367.00 | | -821 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 872.00 | 98 058.00 | | 12 872.00 |
DL TOTAL (I) | -546 230.00 | -559 103.00 | | -546 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 771.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 626.00 | 22 469.00 | | 2 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 366.00 | 50 376.00 | | 30 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 333.00 | 75 149.00 | | 7 333.00 |
EA Autres dettes | 958 801.00 | 983 350.00 | | 958 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 126.00 | 1 134 116.00 | | 999 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 895.00 | 575 013.00 | | 452 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 126.00 | 1 134 116.00 | | 999 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 539.00 | | 736 539.00 | 736 539.00 |
FD Production vendue biens | -4 559.00 | | -4 559.00 | -4 559.00 |
FG Production vendue services | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 048.00 | | 752 048.00 | 752 048.00 |
FM Production stockée | | | -27 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 546.00 | 139 280.00 | | 27 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 914.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 546.00 | 199 633.00 | | 27 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 546.00 | 83 503.00 | | 27 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 381.00 | 1 248 009.00 | | 752 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 509.00 | 1 149 950.00 | | 739 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 872.00 | 98 058.00 | | 12 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 119.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 867.00 | | | 443 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 867.00 | | | 443 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 983.00 | 69 826.00 | | 322 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 983.00 | 69 826.00 | | 322 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 427.00 | 961 427.00 | | 961 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 288.00 | 119 288.00 | | 119 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 127.00 | 999 127.00 | | 999 127.00 |