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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 891.00 | 30 364.00 | 5 527.00 | 35 891.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 921.00 | 30 364.00 | 102 557.00 | 132 921.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
072 Créances – Autres | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
084 Disponibilités | 194 256.00 | | 194 256.00 | 194 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 285.00 | | 207 285.00 | 207 285.00 |
110 Total général Actif | 340 207.00 | 30 364.00 | 309 843.00 | 340 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 183 562.00 | | | 183 562.00 |
230 Autres produits | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 435.00 | | | 185 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -266.00 | | | -266.00 |
242 Autres charges externes. | 34 512.00 | | | 34 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 148.00 | | | 49 148.00 |
252 Charges sociales | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 888.00 | | | 888.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 834.00 | | | 126 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 601.00 | | | 58 601.00 |
280 Produits financiers | 432.00 | | | 432.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 774.00 | | | 47 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 725.00 | | | 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 196.00 | | | 132 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 725.00 | | | 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 629.00 | | | 5 629.00 |