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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 517 230.00 | 217 435.00 | 299 794.00 | 517 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 180.00 | 218 385.00 | 299 794.00 | 518 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
072 Créances – Autres | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
110 Total général Actif | 573 291.00 | 218 385.00 | 354 905.00 | 573 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 286 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
222 Production stockée | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 060.00 | | | -6 060.00 |
242 Autres charges externes. | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 307.00 | | | 91 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 988.00 | | | -41 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 032.00 | | | 50 032.00 |
294 Charges financières | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 686.00 | | | 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 433.00 | | | 43 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 475 421.00 | | | 475 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 433.00 | | | 43 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 668.00 | | | 8 668.00 |