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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061 912.00 | 1 333 518.00 | 728 394.00 | 2 061 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 947.00 | 1 333 518.00 | 740 429.00 | 2 073 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 419.00 | | 57 419.00 | 57 419.00 |
BZ Autres créances | 42 378.00 | | 42 378.00 | 42 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 918 315.00 | | 918 315.00 | 918 315.00 |
CF Disponibilités | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 251.00 | | 1 050 251.00 | 1 050 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 198.00 | 1 333 518.00 | 1 790 680.00 | 3 124 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 346 735.00 | 1 065 787.00 | | 1 346 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 288.00 | 334 523.00 | | 261 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 723.00 | 1 441 010.00 | | 1 648 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 019.00 | 274 370.00 | | 70 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 9 080.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 855.00 | 57 311.00 | | 25 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 470.00 | 40 282.00 | | 35 470.00 |
EA Autres dettes | 10 112.00 | 29 558.00 | | 10 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 956.00 | 410 601.00 | | 141 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 680.00 | 1 851 611.00 | | 1 790 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 956.00 | 340 582.00 | | 141 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 523.00 | | 83 479.00 | 2 049 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 055.00 | 2 073 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 055.00 | 2 061 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037 856.00 | | 83 111.00 | 2 037 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 667.00 | | 368.00 | 11 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 249.00 | 103 324.00 | 59 055.00 | 1 289 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 249.00 | 103 324.00 | 59 055.00 | 1 289 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
UX Autres créances clients | 57 419.00 | 57 419.00 | | 57 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 019.00 | 70 019.00 | | 70 019.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 351.00 | | | 204 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 294.00 | 41 294.00 | | 41 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 658.00 | 112 658.00 | | 112 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 956.00 | 141 956.00 | | 141 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |