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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
AP Constructions | 118 975.00 | 107 433.00 | 11 542.00 | 118 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 602.00 | 106 921.00 | 14 682.00 | 121 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 850.00 | 146 333.00 | 503 517.00 | 649 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 478.00 | 363 265.00 | 2 133 213.00 | 2 496 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BZ Autres créances | 1 812 359.00 | 15 005.00 | 1 797 354.00 | 1 812 359.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 615 012.00 | | 4 615 012.00 | 4 615 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 457 160.00 | | 2 457 160.00 | 2 457 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 885 568.00 | 15 005.00 | 8 870 563.00 | 8 885 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 382 046.00 | 378 269.00 | 11 003 776.00 | 11 382 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 706.00 | | | 101 706.00 |
CU Autres participations | 1 501 767.00 | | 1 501 767.00 | 1 501 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 000.00 | 444 000.00 | | 444 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DG Autres réserves | 2 897 998.00 | 2 372 034.00 | | 2 897 998.00 |
DH Report à nouveau | 2 472 946.00 | 2 472 946.00 | | 2 472 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 151.00 | 525 964.00 | | 649 151.00 |
DL TOTAL (I) | 6 508 494.00 | 5 859 344.00 | | 6 508 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 993.00 | | | 273 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 159.00 | 431 497.00 | | 1 149 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 665.00 | 652 643.00 | | 2 334 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 465.00 | 712 903.00 | | 737 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 27 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 495 282.00 | 1 825 826.00 | | 4 495 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 003 776.00 | 7 685 170.00 | | 11 003 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 337 518.00 | 1 942 086.00 | | 4 337 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 768.00 | | 783 013.00 | 2 101 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 000.00 | 1 603 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 303.00 | 2 496 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 303.00 | 890 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 742.00 | | 782 988.00 | 390 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708 447.00 | | 25.00 | 1 708 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 243.00 | 93 595.00 | 39 573.00 | 309 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 665.00 | 93 595.00 | 39 573.00 | 306 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 629.00 | 3 987.00 | 13 611.00 | 24 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 629.00 | 3 987.00 | 13 611.00 | 24 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 629.00 | 3 987.00 | 13 611.00 | 24 629.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 987.00 | 13 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728 000.00 | 728 000.00 | | 728 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 665.00 | 2 334 665.00 | | 2 334 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 148.00 | 387 148.00 | | 387 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 970.00 | 265 970.00 | | 265 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 428.00 | 1 794 428.00 | | 1 794 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VB T. V. A. | 287 257.00 | 287 257.00 | | 287 257.00 |
VC Groupe et associés | 4 327 754.00 | 4 327 754.00 | | 4 327 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 025.00 | 116 228.00 | 157 765.00 | 274 025.00 |
VI Groupe et associés | 421 159.00 | 421 159.00 | | 421 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 007.00 | | | 75 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 529 077.00 | 6 529 077.00 | | 6 529 077.00 |
VW T.V.A. | 64 164.00 | 64 164.00 | | 64 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 495 314.00 | 4 337 518.00 | 157 765.00 | 4 495 314.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |