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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 904.00 | 65 904.00 | | 65 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 401.00 | 69 333.00 | 2 068.00 | 71 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 414 703.00 | | 414 703.00 | 414 703.00 |
BZ Autres créances | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
CF Disponibilités | 135 853.00 | | 135 853.00 | 135 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 741.00 | | 568 741.00 | 568 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 142.00 | 69 333.00 | 570 809.00 | 640 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 100.00 | 228 100.00 | | 228 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DH Report à nouveau | -744 071.00 | -568 178.00 | | -744 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 579.00 | -175 894.00 | | 21 579.00 |
DL TOTAL (I) | -492 323.00 | -513 902.00 | | -492 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 594.00 | 71 397.00 | | 81 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 776.00 | 966 536.00 | | 852 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 490.00 | 91 662.00 | | 128 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 132.00 | 1 129 867.00 | | 1 063 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 809.00 | 615 965.00 | | 570 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 132.00 | 1 129 867.00 | | 1 063 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 421.00 | | 180.00 | 79 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 200.00 | 2 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 71 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 904.00 | | | 65 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 088.00 | | 180.00 | 10 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 247.00 | 2 853.00 | | 59 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 818.00 | 2 853.00 | | 55 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 7 234.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 234.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 234.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 776.00 | 852 776.00 | | 852 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 365.00 | 78 365.00 | | 78 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UX Autres créances clients | 414 703.00 | 414 703.00 | | 414 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 957.00 | 434 957.00 | | 434 957.00 |
VW T.V.A. | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 538.00 | 981 538.00 | | 981 538.00 |