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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 237.00 | 6 600.00 | 637.00 | 7 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 630.00 | 14 977.00 | 11 653.00 | 26 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 061 884.00 | | 1 061 884.00 | 1 061 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 235.00 | 71 570.00 | 1 456 665.00 | 1 528 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 1 372 696.00 | 16 373.00 | 1 356 322.00 | 1 372 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 613 689.00 | 2 665.00 | 7 611 025.00 | 7 613 689.00 |
CF Disponibilités | 4 691 431.00 | | 4 691 431.00 | 4 691 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 701 603.00 | 19 038.00 | 13 682 565.00 | 13 701 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 229 838.00 | 90 608.00 | 15 139 230.00 | 15 229 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
CU Autres participations | 422 884.00 | 49 992.00 | 372 892.00 | 422 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 820.00 | 474 820.00 | | 474 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 13 769.00 | 1 577 387.00 | | 13 769.00 |
DH Report à nouveau | -1 000 000.00 | | | -1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 958 988.00 | 1 436 382.00 | | 13 958 988.00 |
DL TOTAL (I) | 13 497 577.00 | 3 538 589.00 | | 13 497 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 155.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 351.00 | 649 065.00 | | 11 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 515.00 | 18 181.00 | | 39 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590 787.00 | 274 492.00 | | 1 590 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 653.00 | 941 894.00 | | 1 641 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 139 230.00 | 4 480 482.00 | | 15 139 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 653.00 | 941 894.00 | | 1 641 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 155.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 492.00 | | 230 492.00 | 230 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 492.00 | | 230 492.00 | 230 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 422.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -692 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 210 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 722.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 406 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 648 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 598 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 905 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 089 727.00 | 559 800.00 | | 12 089 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 089 727.00 | 559 800.00 | | 12 089 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690 498.00 | 81 467.00 | | 690 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690 498.00 | 81 467.00 | | 690 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 399 229.00 | 478 333.00 | | 11 399 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 640.00 | -27 608.00 | | 345 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 969 133.00 | 2 168 464.00 | | 15 969 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 145.00 | 732 082.00 | | 2 010 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 958 988.00 | 1 436 382.00 | | 13 958 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 778.00 | | 1 230 954.00 | 987 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690 498.00 | 1 494 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690 498.00 | 1 528 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | 337.00 | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 047.00 | | 7 583.00 | 19 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 831.00 | | 1 223 034.00 | 961 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 155.00 | 6 422.00 | 21 578.00 | 15 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 565.00 | 1 035.00 | 6 600.00 | 5 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 590.00 | 5 387.00 | 14 977.00 | 9 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 866.00 | 192.00 | 111 020.00 | 129 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 866.00 | 50 184.00 | 406 020.00 | 424 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 866.00 | 50 184.00 | 406 020.00 | 424 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 184.00 | 406 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 367 569.00 | 367 569.00 | | 367 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
VC Groupe et associés | 1 325 469.00 | 1 325 469.00 | | 1 325 469.00 |
VI Groupe et associés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 082.00 | 1 406 082.00 | | 1 406 082.00 |
VW T.V.A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 653.00 | 1 641 653.00 | | 1 641 653.00 |