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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 217.00 | 61 852.00 | 6 365.00 | 68 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 476.00 | 160 557.00 | 43 919.00 | 204 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 974.00 | 222 410.00 | 341 565.00 | 563 974.00 |
BT Marchandises | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 977.00 | 79 810.00 | 279 166.00 | 358 977.00 |
BZ Autres créances | 33 418.00 | | 33 418.00 | 33 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 013.00 | | 44 013.00 | 44 013.00 |
CF Disponibilités | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 467 545.00 | 79 810.00 | 387 735.00 | 467 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 519.00 | 302 220.00 | 729 299.00 | 1 031 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 573.00 | | | 141 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 53 248.00 | 120 848.00 | | 53 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 950.00 | -1 600.00 | | 82 950.00 |
DL TOTAL (I) | 268 197.00 | 251 248.00 | | 268 197.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 001.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 001.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 089.00 | 65 477.00 | | 51 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 287.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 869.00 | 168 649.00 | | 120 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 198.00 | 318 902.00 | | 279 198.00 |
EA Autres dettes | 9 823.00 | 3 676.00 | | 9 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 102.00 | 556 990.00 | | 461 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 299.00 | 816 239.00 | | 729 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 884.00 | 524 311.00 | | 442 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 411.00 | 9 683.00 | | 18 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 248.00 | | 3 300.00 | 571 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 373.00 | 25 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 573.00 | 563 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 200.00 | 272 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 594.00 | | 3 300.00 | 276 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 900.00 | 15 710.00 | 7 200.00 | 213 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 900.00 | 15 710.00 | 7 200.00 | 213 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 869.00 | 120 869.00 | | 120 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 198.00 | 279 198.00 | | 279 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 358 977.00 | 217 404.00 | 141 573.00 | 358 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 679.00 | 14 461.00 | 18 218.00 | 32 679.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 418.00 | 33 418.00 | | 33 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 030.00 | 250 822.00 | 166 208.00 | 417 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 102.00 | 442 884.00 | 18 218.00 | 461 102.00 |