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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 841.00 | 138 897.00 | 944.00 | 139 841.00 |
BF Prêts | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 574.00 | 138 897.00 | 193 677.00 | 332 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 147.00 | 34 225.00 | 271 922.00 | 306 147.00 |
BZ Autres créances | 130 900.00 | | 130 900.00 | 130 900.00 |
CF Disponibilités | 175 723.00 | | 175 723.00 | 175 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 770.00 | 34 225.00 | 578 545.00 | 612 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 344.00 | 173 122.00 | 772 222.00 | 945 344.00 |
CU Autres participations | 174 073.00 | | 174 073.00 | 174 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 231 400.00 | | | 231 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 664.00 | | | -9 664.00 |
DL TOTAL (I) | 227 236.00 | | | 227 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 184.00 | | | 230 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 122.00 | | | 279 122.00 |
EA Autres dettes | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 986.00 | | | 544 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 222.00 | | | 772 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 986.00 | | | 544 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 523.00 | | 173 523.00 | 173 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 523.00 | | 173 523.00 | 173 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 36 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 770.00 | | | -4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 578.00 | | | 218 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 242.00 | | | 228 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 664.00 | | | -9 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 577.00 | | | 338 577.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 003.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 003.00 | 192 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 003.00 | 332 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 841.00 | | | 139 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 736.00 | | | 198 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 007.00 | 1 890.00 | | 137 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 007.00 | 1 890.00 | | 137 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 546.00 | | 1 321.00 | 35 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 546.00 | | 1 321.00 | 35 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 546.00 | | 1 321.00 | 35 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 184.00 | 230 184.00 | | 230 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 010.00 | 85 010.00 | | 85 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
UP Prêts | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
UX Autres créances clients | 265 175.00 | 265 175.00 | | 265 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
VB T. V. A. | 83 872.00 | 83 872.00 | | 83 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VP Divers | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 707.00 | 396 074.00 | 59 633.00 | 455 707.00 |
VW T.V.A. | 177 161.00 | 177 161.00 | | 177 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 986.00 | 544 986.00 | | 544 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
ST Autres comptes | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 827.00 | | | 49 827.00 |
YT Sous‐traitance | 26 180.00 | | | 26 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 902.00 | | | 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 337.00 | | | 91 337.00 |