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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 849.00 | 18 574.00 | 6 275.00 | 24 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 979.00 | 19 704.00 | 6 275.00 | 25 979.00 |
060 Stock marchandises | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 759.00 | | 47 759.00 | 47 759.00 |
072 Créances – Autres | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
084 Disponibilités | 55 865.00 | | 55 865.00 | 55 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 281.00 | | 149 281.00 | 149 281.00 |
110 Total général Actif | 175 259.00 | 19 704.00 | 155 555.00 | 175 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 876.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 525.00 | | | 182 525.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 415.00 | | | 138 415.00 |
222 Production stockée | -24 208.00 | | | -24 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 993.00 | | | 303 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 273.00 | | | 138 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 015.00 | | | 69 015.00 |
252 Charges sociales | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 994.00 | | | 271 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 998.00 | | | 31 998.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 117.00 | | | 28 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |