| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 489.00 | 27 279.00 | 13 210.00 | 40 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 489.00 | 27 279.00 | 13 210.00 | 40 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 962.00 | 12 371.00 | 64 591.00 | 76 962.00 |
BZ Autres créances | 383 971.00 | | 383 971.00 | 383 971.00 |
CF Disponibilités | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 496.00 | 12 371.00 | 450 125.00 | 462 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 985.00 | 39 651.00 | 463 334.00 | 502 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 96 626.00 | 96 626.00 | | 96 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 091.00 | 31 677.00 | | 52 091.00 |
DL TOTAL (I) | 149 817.00 | 129 403.00 | | 149 817.00 |
DP Provisions pour risques | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DR TOTAL (IV) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 950.00 | 110 250.00 | | 55 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 557.00 | 32 430.00 | | 23 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 619.00 | 159 859.00 | | 221 619.00 |
EA Autres dettes | 9 940.00 | 5 611.00 | | 9 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 515.00 | 310 599.00 | | 313 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 334.00 | 440 004.00 | | 463 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 515.00 | 252 200.00 | | 313 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FG Production vendue services | 1 209 677.00 | | 1 209 677.00 | 1 209 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 682.00 | | 1 209 682.00 | 1 209 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 833.00 | |
GE Autres charges | | | 3 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 836.00 | 14 364.00 | | 32 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 523.00 | 5 565.00 | | 2 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 751.00 | 5 565.00 | | 15 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 501.00 | 101.00 | | 16 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 501.00 | 101.00 | | 16 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | 5 464.00 | | -750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 086.00 | 2 458.00 | | 28 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 556.00 | 12 774.00 | | 28 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 620.00 | 1 077 872.00 | | 1 292 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 529.00 | 1 046 194.00 | | 1 240 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 091.00 | 31 678.00 | | 52 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 640.00 | | 4 849.00 | 35 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 640.00 | | 4 849.00 | 35 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 289.00 | 3 990.00 | | 23 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 289.00 | 3 990.00 | | 23 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | | | 2.00 |
6T Sur comptes clients | 12 634.00 | 5 832.00 | 6 095.00 | 12 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 634.00 | 5 832.00 | 6 095.00 | 12 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 636.00 | 5 832.00 | 6 095.00 | 12 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 833.00 | 6 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 289.00 | 134 289.00 | | 134 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 387.00 | 49 387.00 | | 49 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
UX Autres créances clients | 70 438.00 | | | 70 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
VB T. V. A. | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VC Groupe et associés | 313 029.00 | | | 313 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 399.00 | | | 58 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18.00 | | | 18.00 |
VP Divers | 52 574.00 | | | 52 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 933.00 | 460 933.00 | | 460 933.00 |
VW T.V.A. | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 515.00 | 313 515.00 | | 313 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
ST Autres comptes | 242 587.00 | | | 242 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 728.00 | | | 19 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 712.00 | | | 119 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 559.00 | | | 54 559.00 |
ZE Dividendes | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 135.00 | | | 296 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |