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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 026.00 | 98 026.00 | | 98 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 910.00 | 46 910.00 | | 46 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 429.00 | 424 250.00 | 36 178.00 | 460 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 142.00 | 569 187.00 | 48 954.00 | 618 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 628.00 | | 10 628.00 | 10 628.00 |
BT Marchandises | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 957.00 | | 90 957.00 | 90 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
BZ Autres créances | 45 039.00 | | 45 039.00 | 45 039.00 |
CF Disponibilités | 162 004.00 | | 162 004.00 | 162 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 223.00 | | 336 223.00 | 336 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 366.00 | 569 187.00 | 385 178.00 | 954 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 518.00 | 56.00 | | 3 518.00 |
DG Autres réserves | 65 775.00 | | | 65 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 383.00 | 69 237.00 | | 51 383.00 |
DL TOTAL (I) | 125 678.00 | 74 294.00 | | 125 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 846.00 | 101 691.00 | | 87 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 384.00 | 14 022.00 | | 6 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 858.00 | 101 031.00 | | 105 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 412.00 | 57 401.00 | | 59 412.00 |
EA Autres dettes | | 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 500.00 | 274 700.00 | | 259 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 178.00 | 348 995.00 | | 385 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 341.00 | | 9 800.00 | 608 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 026.00 | | | 98 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 919.00 | | 7 420.00 | 499 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 395.00 | | 2 380.00 | 10 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 604.00 | 44 583.00 | | 524 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 211.00 | 7 814.00 | | 90 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 392.00 | 36 768.00 | | 434 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 858.00 | 105 858.00 | | 105 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
UX Autres créances clients | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VB T. V. A. | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
VC Groupe et associés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VI Groupe et associés | 87 846.00 | 87 846.00 | | 87 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 964.00 | 72 188.00 | 12 776.00 | 84 964.00 |
VW T.V.A. | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 116.00 | 253 116.00 | | 253 116.00 |