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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
AH Fonds commercial | 158 300.00 | | 158 300.00 | 158 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 548.00 | 59 748.00 | 8 800.00 | 68 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 795.00 | 211 836.00 | 65 960.00 | 277 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 959.00 | 275 136.00 | 242 824.00 | 517 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 123.00 | | 38 123.00 | 38 123.00 |
BN En cours de production de biens | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 232.00 | 18 612.00 | 252 620.00 | 271 232.00 |
BZ Autres créances | 75 823.00 | | 75 823.00 | 75 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CF Disponibilités | 722 851.00 | | 722 851.00 | 722 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 059.00 | 18 612.00 | 1 118 447.00 | 1 137 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 019.00 | 293 748.00 | 1 361 271.00 | 1 655 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 200 740.00 | 202 982.00 | | 200 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 194.00 | 147 758.00 | | 72 194.00 |
DL TOTAL (I) | 547 935.00 | 625 740.00 | | 547 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 083.00 | 417 275.00 | | 401 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 249.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 924.00 | 109 470.00 | | 129 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 182.00 | 187 530.00 | | 182 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 636.00 | 113 222.00 | | 94 636.00 |
EA Autres dettes | 5 512.00 | 1 904.00 | | 5 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 336.00 | 832 650.00 | | 813 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 271.00 | 1 458 391.00 | | 1 361 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 177.00 | 471 472.00 | | 794 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 401.00 | | 35 706.00 | 495 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 148.00 | 517 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 148.00 | 346 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 852.00 | | | 161 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 785.00 | | 35 706.00 | 323 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 538.00 | 29 746.00 | 13 148.00 | 258 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 986.00 | 29 746.00 | 13 148.00 | 254 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 674.00 | 8 931.00 | 993.00 | 10 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 674.00 | 8 931.00 | 993.00 | 10 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 674.00 | 8 931.00 | 993.00 | 10 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 931.00 | 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 182.00 | 182 182.00 | | 182 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
UX Autres créances clients | 246 515.00 | 246 515.00 | | 246 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 717.00 | 24 717.00 | | 24 717.00 |
VB T. V. A. | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
VC Groupe et associés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 083.00 | 381 923.00 | 12 450.00 | 401 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 732.00 | | | 35 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 919.00 | | | 51 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 777.00 | 352 013.00 | 9 764.00 | 361 777.00 |
VW T.V.A. | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 412.00 | 664 253.00 | 12 450.00 | 683 412.00 |