| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 392.00 | 40 245.00 | 109 147.00 | 149 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 436.00 | 105 765.00 | 23 671.00 | 129 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 165.00 | 399 482.00 | 27 683.00 | 427 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 353.00 | 870 086.00 | 334 267.00 | 1 204 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 003.00 | | 64 003.00 | 64 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 981.00 | 6 435.00 | 216 547.00 | 222 981.00 |
BZ Autres créances | 307 506.00 | | 307 506.00 | 307 506.00 |
CF Disponibilités | 313 954.00 | | 313 954.00 | 313 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 279.00 | 6 435.00 | 907 844.00 | 914 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 633.00 | 876 521.00 | 1 242 112.00 | 2 118 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 461 591.00 | 305 531.00 | 156 060.00 | 461 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 441 616.00 | 441 616.00 | | 441 616.00 |
DH Report à nouveau | 101 028.00 | 266 729.00 | | 101 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 346.00 | -165 700.00 | | 107 346.00 |
DL TOTAL (I) | 663 190.00 | 555 844.00 | | 663 190.00 |
DN Avances conditionnées | 142 507.00 | 166 149.00 | | 142 507.00 |
DO TOTAL (II) | 142 507.00 | 166 149.00 | | 142 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 504.00 | 223 206.00 | | 173 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506.00 | 2 129.00 | | 2 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 925.00 | 32 424.00 | | 24 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 442.00 | 164 344.00 | | 186 442.00 |
EA Autres dettes | 49 037.00 | 21 965.00 | | 49 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 415.00 | 445 867.00 | | 436 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 112.00 | 1 167 860.00 | | 1 242 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 323.00 | | 56 031.00 | 1 148 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 591.00 | | | 461 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 455.00 | | 30 000.00 | 138 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 570.00 | | 26 031.00 | 530 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 348.00 | 119 215.00 | | 738 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 326.00 | 88 681.00 | | 204 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 656.00 | 652.00 | | 58 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 365.00 | 29 882.00 | | 475 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 650.00 | 118 650.00 | | 118 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
UX Autres créances clients | 215 873.00 | 215 873.00 | | 215 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VB T. V. A. | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 504.00 | 53 181.00 | 120 323.00 | 173 504.00 |
VI Groupe et associés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 533.00 | | | 44 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 991.00 | 201 991.00 | | 201 991.00 |
VP Divers | 81 620.00 | 81 620.00 | | 81 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 029.00 | 554 029.00 | | 554 029.00 |
VW T.V.A. | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 415.00 | 316 091.00 | 120 323.00 | 436 415.00 |