| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 856.00 | 3 466.00 | 3 389.00 | 6 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 894.00 | 3 466.00 | 3 427.00 | 6 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
BZ Autres créances | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 040.00 | 3 466.00 | 43 574.00 | 47 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 012.00 | 1 339.00 | | 15 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 178.00 | 42 245.00 | | 23 178.00 |
DL TOTAL (I) | 39 289.00 | 44 684.00 | | 39 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 1 113.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393.00 | 3 175.00 | | 1 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 614.00 | 6 154.00 | | 2 614.00 |
EA Autres dettes | | 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 285.00 | 11 386.00 | | 4 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 574.00 | 56 070.00 | | 43 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 285.00 | 11 386.00 | | 4 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102.00 | | 3 791.00 | 3 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 064.00 | | 3 791.00 | 3 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160.00 | 1 307.00 | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160.00 | 1 307.00 | | 2 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 480.00 | 13 442.00 | 38.00 | 13 480.00 |
VW T.V.A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 643.00 | 4 703.00 | | 4 643.00 |
ST Autres comptes | 19 303.00 | 17 894.00 | | 19 303.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 185.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | 475.00 | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 432.00 | 475.00 | | 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 282.00 | 15 677.00 | | 9 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 364.00 | 3 576.00 | | 2 364.00 |
ZE Dividendes | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 946.00 | 26 782.00 | | 23 946.00 |