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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 912.00 | 48 952.00 | 1 960.00 | 50 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 015.00 | 76 155.00 | 5 860.00 | 82 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 265.00 | | 51 265.00 | 51 265.00 |
BZ Autres créances | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CF Disponibilités | 128 497.00 | | 128 497.00 | 128 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 731.00 | | 190 731.00 | 190 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 746.00 | 76 155.00 | 196 591.00 | 272 746.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 764.00 | | | -119 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
DL TOTAL (I) | -71 634.00 | | | -71 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 595.00 | | | 201 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 225.00 | | | 268 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 591.00 | | | 196 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 225.00 | | | 268 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 772.00 | | 418 772.00 | 418 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 772.00 | | 418 772.00 | 418 772.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 883.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 777.00 | | | 418 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 647.00 | | | 378 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 015.00 | | | 82 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 912.00 | | | 50 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 272.00 | 883.00 | | 75 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 069.00 | 883.00 | | 48 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 552.00 | 25 552.00 | | 25 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
VI Groupe et associés | 201 595.00 | 201 595.00 | | 201 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 334.00 | 62 234.00 | 2 100.00 | 64 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 225.00 | 268 225.00 | | 268 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 128.00 | | | 63 128.00 |
ST Autres comptes | 67 088.00 | | | 67 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 282.00 | | | 155 282.00 |