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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 339 474.00 | 82 971.00 | 256 503.00 | 339 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 615.00 | 68 269.00 | 22 346.00 | 90 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 116.00 | 30 192.00 | 15 924.00 | 46 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 606.00 | 181 432.00 | 437 173.00 | 618 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 706.00 | | 43 706.00 | 43 706.00 |
BT Marchandises | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 908.00 | | 130 908.00 | 130 908.00 |
BZ Autres créances | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CF Disponibilités | 168 807.00 | | 168 807.00 | 168 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 699.00 | | 380 699.00 | 380 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 304.00 | 181 432.00 | 817 872.00 | 999 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 273 416.00 | 233 161.00 | | 273 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 822.00 | 55 256.00 | | 70 822.00 |
DL TOTAL (I) | 509 238.00 | 453 416.00 | | 509 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 281.00 | 241 114.00 | | 192 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 041.00 | 45 006.00 | | 51 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 163.00 | 55 636.00 | | 54 163.00 |
EA Autres dettes | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 634.00 | 346 905.00 | | 308 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 872.00 | 800 321.00 | | 817 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 489.00 | 154 624.00 | | 153 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 671.00 | | 41 635.00 | 579 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 618 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 476 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 270.00 | | 41 635.00 | 437 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 925.00 | 41 208.00 | 2 700.00 | 142 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 925.00 | 41 208.00 | 2 700.00 | 142 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 041.00 | 51 041.00 | | 51 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 163.00 | 54 163.00 | | 54 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
UX Autres créances clients | 130 908.00 | 130 908.00 | | 130 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 281.00 | 43 136.00 | 137 309.00 | 192 281.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 833.00 | | | 48 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 930.00 | 139 762.00 | 11 168.00 | 150 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 634.00 | 153 489.00 | 137 309.00 | 302 634.00 |