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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 982.00 | 22 109.00 | 324 873.00 | 346 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 402 669.00 | 55 713.00 | 346 956.00 | 402 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 922.00 | 165 185.00 | 90 737.00 | 255 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 188.00 | 243 007.00 | 789 181.00 | 1 032 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 641.00 | | 232 641.00 | 232 641.00 |
BZ Autres créances | 211 367.00 | | 211 367.00 | 211 367.00 |
CF Disponibilités | 519 799.00 | | 519 799.00 | 519 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 721.00 | | 18 721.00 | 18 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 353.00 | | 987 353.00 | 987 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 541.00 | 243 007.00 | 1 776 534.00 | 2 019 541.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 761 326.00 | 493 894.00 | | 761 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 175.00 | 534 864.00 | | 229 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 501.00 | 1 292 758.00 | | 1 254 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 543.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 308.00 | 48 255.00 | | 29 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 435.00 | 671 526.00 | | 460 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 081.00 | 29 217.00 | | 32 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 033.00 | 749 541.00 | | 522 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 534.00 | 2 042 299.00 | | 1 776 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 033.00 | 749 541.00 | | 522 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 257.00 | | 330 007.00 | 942 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 076.00 | 1 032 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 236 965.00 | 346 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 111.00 | 685 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 130.00 | | 327 817.00 | 256 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 112.00 | | 2 190.00 | 686 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 159.00 | 72 841.00 | 2 993.00 | 173 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 182.00 | 17 927.00 | | 4 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 977.00 | 54 914.00 | 2 993.00 | 168 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 028.00 | 252 028.00 | | 252 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 502.00 | 121 502.00 | | 121 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
UX Autres créances clients | 232 641.00 | 232 641.00 | | 232 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 930.00 | 191 930.00 | | 191 930.00 |
VP Divers | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 729.00 | 462 729.00 | | 462 729.00 |
VW T.V.A. | 80 611.00 | 80 611.00 | | 80 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 033.00 | 522 033.00 | | 522 033.00 |