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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AP Constructions | 926 204.00 | 873 810.00 | 52 394.00 | 926 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 783.00 | 34 430.00 | 9 353.00 | 43 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 287.00 | 381 447.00 | 112 840.00 | 494 287.00 |
AX Avances et acomptes | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 998.00 | 1 297 345.00 | 435 653.00 | 1 732 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 213.00 | 1 542.00 | 1 671.00 | 3 213.00 |
BZ Autres créances | 190 479.00 | | 190 479.00 | 190 479.00 |
CF Disponibilités | 195 827.00 | | 195 827.00 | 195 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 755.00 | 1 542.00 | 415 213.00 | 416 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 753.00 | 1 298 888.00 | 850 866.00 | 2 149 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 718.00 | 266 718.00 | | 266 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
DG Autres réserves | 123 860.00 | 185 059.00 | | 123 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 056.00 | 138 802.00 | | 150 056.00 |
DL TOTAL (I) | 567 306.00 | 617 250.00 | | 567 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 920.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 285.00 | 35 842.00 | | 52 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 763.00 | 37 023.00 | | 51 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 002.00 | 107 857.00 | | 79 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 771.00 | 100 183.00 | | 77 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 439.00 | 5 539.00 | | 22 439.00 |
EA Autres dettes | | 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 560.00 | 287 364.00 | | 283 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 866.00 | 904 614.00 | | 850 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 560.00 | 287 364.00 | | 283 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 349.00 | | 1 028 349.00 | 1 028 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 349.00 | | 1 028 349.00 | 1 028 349.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 972.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 187.00 | 550.00 | | 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 198.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 198.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 545.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 545.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -347.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 285.00 | 41 953.00 | | 52 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 127.00 | 1 016 707.00 | | 1 033 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 072.00 | 877 906.00 | | 883 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 056.00 | 138 802.00 | | 150 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 929.00 | | 53 854.00 | 1 680 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 784.00 | | 1 732 998.00 | 1 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784.00 | | 1 482 625.00 | 1 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 087.00 | | | 221 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 556.00 | | 53 854.00 | 1 430 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 286.00 | | | 29 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 835.00 | 57 510.00 | | 1 239 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 177.00 | 57 510.00 | | 1 232 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 542.00 | 1 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 002.00 | 79 002.00 | | 79 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 265.00 | 40 265.00 | | 40 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
UX Autres créances clients | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VB T. V. A. | 39 892.00 | 39 892.00 | | 39 892.00 |
VC Groupe et associés | 117 871.00 | 117 871.00 | | 117 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 52 285.00 | 52 285.00 | | 52 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 017.00 | 204 747.00 | 29 270.00 | 234 017.00 |
VW T.V.A. | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 797.00 | 231 797.00 | | 231 797.00 |