| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 346.00 | 17 446.00 | 900.00 | 18 346.00 |
AH Fonds commercial | 492 750.00 | | 492 750.00 | 492 750.00 |
AP Constructions | 168 906.00 | 131 416.00 | 37 489.00 | 168 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 942.00 | 92 545.00 | 55 397.00 | 147 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 156.00 | 300 764.00 | 51 392.00 | 352 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 804.00 | 542 172.00 | 660 632.00 | 1 202 804.00 |
BT Marchandises | 483 068.00 | 19 976.00 | 463 093.00 | 483 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 858.00 | 8 748.00 | 138 111.00 | 146 858.00 |
BZ Autres créances | 229 232.00 | | 229 232.00 | 229 232.00 |
CF Disponibilités | 406 411.00 | | 406 411.00 | 406 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 107.00 | 28 723.00 | 1 249 383.00 | 1 278 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 911.00 | 570 896.00 | 1 910 015.00 | 2 480 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 893 410.00 | 916 420.00 | | 893 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 330.00 | 96 990.00 | | 254 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 740.00 | 1 024 410.00 | | 1 158 740.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 190.00 | 31 739.00 | | 83 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 204.00 | 17 254.00 | | 52 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 595.00 | 216 924.00 | | 281 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 253.00 | 132 547.00 | | 166 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
EA Autres dettes | 143 895.00 | 239 186.00 | | 143 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 276.00 | 637 650.00 | | 731 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 015.00 | 1 662 060.00 | | 1 910 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 680.00 | 617 738.00 | | 677 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 578.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 859 833.00 | 1 081 885.00 | 2 941 718.00 | 1 859 833.00 |
FG Production vendue services | 62 755.00 | | 62 755.00 | 62 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 588.00 | 1 081 885.00 | 3 004 473.00 | 1 922 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 976.00 | |
GE Autres charges | | | 14 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 443.00 | 14 028.00 | | 12 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 186.00 | 2 318.00 | | 9 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 2 500.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 686.00 | 4 818.00 | | 17 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 748.00 | 1 852.00 | | 2 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 072.00 | 2 500.00 | | 4 072.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 820.00 | 4 352.00 | | 26 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 134.00 | 466.00 | | -9 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 142.00 | 30 870.00 | | 91 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 186.00 | 2 280 551.00 | | 3 065 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 810 856.00 | 2 183 561.00 | | 2 810 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 330.00 | 96 990.00 | | 254 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 944.00 | | 96 715.00 | 1 113 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 22 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 855.00 | 1 202 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 355.00 | 669 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511 096.00 | | | 511 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 644.00 | | 84 715.00 | 589 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 204.00 | | 12 000.00 | 13 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 457.00 | 57 499.00 | 3 783.00 | 488 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 376.00 | 70.00 | | 17 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 081.00 | 57 429.00 | 3 783.00 | 471 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 895.00 | 19 976.00 | 17 895.00 | 17 895.00 |
6T Sur comptes clients | 19 435.00 | | 10 687.00 | 19 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 330.00 | 19 976.00 | 28 582.00 | 37 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 330.00 | 39 976.00 | 28 582.00 | 37 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 976.00 | 28 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 595.00 | 281 595.00 | | 281 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 999.00 | 94 999.00 | | 94 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 970.00 | 48 970.00 | | 48 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 895.00 | 143 895.00 | | 143 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
UX Autres créances clients | 134 790.00 | 134 790.00 | | 134 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VB T. V. A. | 28 675.00 | 28 675.00 | | 28 675.00 |
VC Groupe et associés | 164 799.00 | 164 799.00 | | 164 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 139.00 | 29 542.00 | 53 596.00 | 83 139.00 |
VI Groupe et associés | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 528.00 | | | 71 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 528.00 | | | 19 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 228.00 | 388 628.00 | 8 600.00 | 397 228.00 |
VW T.V.A. | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 276.00 | 677 680.00 | 53 596.00 | 731 276.00 |