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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 817 134.00 | 18 328 417.00 | 488 718.00 | 18 817 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 306 476.00 | 4 470.00 | 6 302 006.00 | 6 306 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 159 149.00 | 18 357 020.00 | 6 802 129.00 | 25 159 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 255.00 | | 465 255.00 | 465 255.00 |
BZ Autres créances | 2 496 786.00 | | 2 496 786.00 | 2 496 786.00 |
CF Disponibilités | 1 901 409.00 | | 1 901 409.00 | 1 901 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 866 885.00 | | 4 866 885.00 | 4 866 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 026 034.00 | 18 357 020.00 | 11 669 014.00 | 30 026 034.00 |
CU Autres participations | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 459 452.00 | 459 452.00 | | 459 452.00 |
DH Report à nouveau | 326 378.00 | 115 259.00 | | 326 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 863.00 | 211 119.00 | | 16 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 747 323.00 | 535 325.00 | | 1 747 323.00 |
DL TOTAL (I) | 2 599 516.00 | 1 370 655.00 | | 2 599 516.00 |
DN Avances conditionnées | 681 260.00 | 562 250.00 | | 681 260.00 |
DO TOTAL (II) | 681 260.00 | 562 250.00 | | 681 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 785 808.00 | 616 558.00 | | 2 785 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 175.00 | 1 175.00 | | 1 901 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 631.00 | 292 168.00 | | 222 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 287.00 | 1 172 390.00 | | 1 424 287.00 |
EA Autres dettes | 384 111.00 | 363 404.00 | | 384 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 670 226.00 | 516 241.00 | | 1 670 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 388 238.00 | 2 961 936.00 | | 8 388 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 669 014.00 | 4 894 841.00 | | 11 669 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 901 175.00 | | | 1 901 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 597 411.00 | 11 560.00 | 1 608 971.00 | 1 597 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 428.00 | 11 560.00 | 1 608 988.00 | 1 597 428.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 636 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 380 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 198 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 619 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 337 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 821 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 122 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 869.00 | 13 874.00 | | 3 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 869.00 | 43 874.00 | | 3 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 970.00 | 28 134.00 | | 8 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 052.00 | 28 134.00 | | 26 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 183.00 | 15 740.00 | | -22 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 874.00 | -201 380.00 | | 5 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 202 195.00 | 2 986 059.00 | | 8 202 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 185 332.00 | 2 774 941.00 | | 8 185 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 863.00 | 211 118.00 | | 16 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 123 610.00 | | | 25 123 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 861 670.00 | | | 19 861 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 614 990.00 | 1 742 029.00 | | 18 614 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 593 317.00 | 1 739 569.00 | | 18 593 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 673.00 | 2 460.00 | | 21 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 352 703.00 | | 352 703.00 | 352 703.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 703.00 | | 360 703.00 | 360 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 703.00 | | 360 703.00 | 360 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 631.00 | 222 631.00 | | 222 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 022.00 | 85 022.00 | | 85 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 196.00 | 202 196.00 | | 202 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 111.00 | 384 111.00 | | 384 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 670 226.00 | 1 670 226.00 | | 1 670 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
UX Autres créances clients | 465 255.00 | 465 255.00 | | 465 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388 084.00 | 388 084.00 | | 388 084.00 |
VB T. V. A. | 228 191.00 | 228 191.00 | | 228 191.00 |
VC Groupe et associés | 515 580.00 | 515 580.00 | | 515 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 785 808.00 | 2 785 808.00 | | 2 785 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 623.00 | 1 085 623.00 | | 1 085 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330 917.00 | 1 330 917.00 | | 1 330 917.00 |
VP Divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973 932.00 | 2 965 476.00 | 8 456.00 | 2 973 932.00 |
VW T.V.A. | 50 679.00 | 50 679.00 | | 50 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 388 238.00 | 8 388 238.00 | | 8 388 238.00 |