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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 520 806.00 | 1 934 487.00 | 1 586 319.00 | 3 520 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 056.00 | | 266 056.00 | 266 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 804 862.00 | 1 934 487.00 | 1 870 375.00 | 3 804 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BZ Autres créances | 430 059.00 | | 430 059.00 | 430 059.00 |
CF Disponibilités | 272 945.00 | | 272 945.00 | 272 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 781.00 | | 709 781.00 | 709 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 514 643.00 | 1 934 487.00 | 2 580 156.00 | 4 514 643.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 505 000.00 | 2 578 000.00 | | 2 505 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 083.00 | 12 047.00 | | 13 083.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 745.00 | 20 701.00 | | -6 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 414.00 | 2 612 827.00 | | 2 513 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 256.00 | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 057.00 | 22 611.00 | | 24 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 377.00 | 56 108.00 | | 42 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 742.00 | 78 975.00 | | 66 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 156.00 | 2 691 802.00 | | 2 580 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 907.00 | | 221 907.00 | 221 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 907.00 | | 221 907.00 | 221 907.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 040.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 090.00 | 272 107.00 | | 228 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 835.00 | 251 406.00 | | 234 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 745.00 | 20 701.00 | | -6 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 802 234.00 | | 267 305.00 | 3 802 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 677.00 | 284 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 677.00 | 3 804 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 520 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 520 806.00 | | | 3 520 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 428.00 | | 267 305.00 | 281 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 447.00 | 176 040.00 | | 1 758 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 447.00 | 176 040.00 | | 1 758 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 057.00 | 24 057.00 | | 24 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 056.00 | 266 056.00 | | 266 056.00 |
UX Autres créances clients | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VC Groupe et associés | 418 430.00 | 418 430.00 | | 418 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 892.00 | 702 892.00 | | 702 892.00 |
VW T.V.A. | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 742.00 | 66 742.00 | | 66 742.00 |